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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
AP Constructions | 3 783 868.00 | 2 031 382.00 | 1 752 486.00 | 3 783 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 024.00 | 48 379.00 | 69 644.00 | 118 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 694.00 | 253 154.00 | 6 540.00 | 259 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 678.00 | 2 332 916.00 | 1 880 762.00 | 4 213 678.00 |
BN En cours de production de biens | 724 252.00 | 724 252.00 | | 724 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 226 988.00 | | 226 988.00 | 226 988.00 |
CF Disponibilités | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 293.00 | 724 252.00 | 285 041.00 | 1 009 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 970.00 | 3 057 168.00 | 2 165 803.00 | 5 222 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 104.00 | 824 104.00 | | 824 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
DG Autres réserves | 2 265 385.00 | 2 265 385.00 | | 2 265 385.00 |
DH Report à nouveau | -5 214 732.00 | -4 577 422.00 | | -5 214 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 273.00 | -637 310.00 | | -521 273.00 |
DL TOTAL (I) | -2 564 103.00 | -2 042 830.00 | | -2 564 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694 732.00 | 4 108 816.00 | | 4 694 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 020.00 | 58 326.00 | | 30 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 153.00 | 2 668.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 906.00 | 4 169 810.00 | | 4 729 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 803.00 | 2 126 981.00 | | 2 165 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 550.00 | 60 994.00 | | 35 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 617.00 | | | 226 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 617.00 | | | 226 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 374.00 | | | 226 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 617.00 | | | 226 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 891.00 | 637 310.00 | | 747 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 273.00 | -637 310.00 | | -521 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 928.00 | | 41 750.00 | 4 171 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 213 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 213 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171 928.00 | | 41 750.00 | 4 171 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 452.00 | 280 464.00 | | 2 052 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 452.00 | 280 464.00 | | 2 052 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 724 252.00 | | | 724 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 252.00 | | | 724 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 252.00 | | | 724 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 694 356.00 | | | 4 694 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 988.00 | | | 226 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 706.00 | 227 706.00 | | 227 706.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 906.00 | 35 550.00 | | 4 729 906.00 |