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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
AP Constructions | 3 783 868.00 | 2 567 389.00 | 1 216 479.00 | 3 783 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 555.00 | 68 119.00 | 56 435.00 | 124 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 694.00 | 255 610.00 | 4 084.00 | 259 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 208.00 | 2 891 118.00 | 1 329 089.00 | 4 220 208.00 |
BN En cours de production de biens | 724 252.00 | 724 252.00 | | 724 252.00 |
CF Disponibilités | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 946.00 | 724 252.00 | 39 694.00 | 763 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 154.00 | 3 615 371.00 | 1 368 784.00 | 4 984 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 104.00 | 824 104.00 | | 824 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
DG Autres réserves | 2 265 385.00 | 2 265 385.00 | | 2 265 385.00 |
DH Report à nouveau | -6 350 036.00 | -5 736 005.00 | | -6 350 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 431.00 | -614 030.00 | | -528 431.00 |
DL TOTAL (I) | -3 706 565.00 | -3 178 133.00 | | -3 706 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066 770.00 | 4 819 849.00 | | 5 066 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 10 582.00 | | 5 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100.00 | 1 800.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 348.00 | 4 832 231.00 | | 5 075 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 784.00 | 1 654 098.00 | | 1 368 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 075 348.00 | 4 832 231.00 | | 5 075 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 178.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 431.00 | 614 030.00 | | 528 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 431.00 | -614 030.00 | | -528 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 797.00 | | 2 412.00 | 4 217 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 220 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 220 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 797.00 | | 2 412.00 | 4 217 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 941.00 | 273 178.00 | | 2 617 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617 941.00 | 273 178.00 | | 2 617 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 724 252.00 | | | 724 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 252.00 | | | 724 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 252.00 | | | 724 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 066 675.00 | 5 066 675.00 | | 5 066 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 348.00 | 5 075 348.00 | | 5 075 348.00 |