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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 291 628.00 | | 291 628.00 | 291 628.00 |
AP Constructions | 1 166 512.00 | 159 153.00 | 1 007 359.00 | 1 166 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 140.00 | 159 153.00 | 1 298 987.00 | 1 458 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 406.00 | 159 153.00 | 1 301 253.00 | 1 460 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 572 921.00 | | | 572 921.00 |
DH Report à nouveau | -187 913.00 | | | -187 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 699.00 | | | -4 699.00 |
DL TOTAL (I) | 397 909.00 | | | 397 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 709.00 | | | 571 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 223.00 | | | 306 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 344.00 | | | 903 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 253.00 | | | 1 301 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 105.00 | | | 371 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 699.00 | | | -4 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 140.00 | | | 1 458 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 140.00 | | | 1 458 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 711.00 | 19 442.00 | | 139 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 711.00 | 19 442.00 | | 139 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | | | 731.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 709.00 | 39 470.00 | 172 902.00 | 571 709.00 |
VI Groupe et associés | 281 223.00 | 281 223.00 | | 281 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 344.00 | 371 105.00 | 172 902.00 | 903 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
ST Autres comptes | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399.00 | | | 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 156.00 | | | 7 156.00 |