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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 493 742.00 | 392 099.00 | 101 642.00 | 493 742.00 |
040 Immobilisations financières | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 037.00 | 392 099.00 | 221 938.00 | 614 037.00 |
072 Créances – Autres | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
084 Disponibilités | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
110 Total général Actif | 638 639.00 | 392 099.00 | 246 539.00 | 638 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 748.00 | | | 202 748.00 |
230 Autres produits | 560.00 | | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 167.00 | | | 212 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
242 Autres charges externes. | 130 979.00 | | | 130 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
252 Charges sociales | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 778.00 | | | 213 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 614 037.00 | | | 614 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |