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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 219 832.00 | 539 245.00 | 1 680 587.00 | 2 219 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 000.00 | 204 054.00 | 635 946.00 | 840 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 832.00 | 743 299.00 | 2 316 533.00 | 3 059 832.00 |
BZ Autres créances | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
CF Disponibilités | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 453.00 | | 127 453.00 | 127 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 285.00 | 743 299.00 | 2 443 986.00 | 3 187 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 378.00 | | | 222 378.00 |
DL TOTAL (I) | 289 771.00 | | | 289 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 192.00 | | | 2 088 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 215.00 | | | 2 154 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 986.00 | | | 2 443 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 459.00 | | | 437 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 304.00 | | 1 389 304.00 | 1 389 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 304.00 | | 1 389 304.00 | 1 389 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 454.00 | | | 1 393 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 076.00 | | | 1 171 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 378.00 | | | 222 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 832.00 | | | 3 059 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 059 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 832.00 | | | 3 059 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 314.00 | 254 985.00 | | 488 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 314.00 | 254 985.00 | | 488 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 192.00 | 371 435.00 | 1 609 206.00 | 2 088 192.00 |
VI Groupe et associés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 608.00 | | | 359 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 852.00 | | | 122 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 734.00 | 125 734.00 | | 125 734.00 |
VW T.V.A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 215.00 | 437 459.00 | 1 609 206.00 | 2 154 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
ST Autres comptes | 729 675.00 | | | 729 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 669.00 | | | 165 669.00 |
ZE Dividendes | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 819.00 | | | 739 819.00 |