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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 219 832.00 | 1 479 882.00 | 739 950.00 | 2 219 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 000.00 | 562 204.00 | 288 796.00 | 851 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 832.00 | 2 042 086.00 | 1 028 746.00 | 3 070 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 377.00 | | 231 377.00 | 231 377.00 |
BZ Autres créances | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CF Disponibilités | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 190.00 | | 292 190.00 | 292 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 022.00 | 2 042 086.00 | 1 320 936.00 | 3 363 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 434.00 | | | 295 434.00 |
DL TOTAL (I) | 370 838.00 | | | 370 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 826.00 | | | 492 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
EA Autres dettes | 141 906.00 | | | 141 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 098.00 | | | 950 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 936.00 | | | 1 320 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 098.00 | | | 950 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 826.00 | | | 492 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 897.00 | | 1 279 897.00 | 1 279 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 897.00 | | 1 279 897.00 | 1 279 897.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 881.00 | | | 114 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 899.00 | | | 1 279 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 465.00 | | | 984 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 434.00 | | | 295 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 832.00 | | | 3 070 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 070 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 070 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 832.00 | | | 3 070 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 901.00 | 257 185.00 | | 1 784 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 901.00 | 257 185.00 | | 1 784 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 308.00 | 174 308.00 | | 174 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
UX Autres créances clients | 231 377.00 | 231 377.00 | | 231 377.00 |
VB T. V. A. | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
VI Groupe et associés | 492 826.00 | 492 826.00 | | 492 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 734.00 | | | 421 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 654.00 | 284 654.00 | | 284 654.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 098.00 | 950 098.00 | | 950 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
ST Autres comptes | 582 860.00 | | | 582 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
ZE Dividendes | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 553.00 | | | 591 553.00 |