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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 917.00 | 1 807.00 | 1 110.00 | 2 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 893 334.00 | 206 839.00 | 686 495.00 | 893 334.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 146 287.00 | 208 646.00 | 937 641.00 | 1 146 287.00 |
060 Stock marchandises | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
084 Disponibilités | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 475.00 | | 125 475.00 | 125 475.00 |
110 Total général Actif | 1 271 762.00 | 208 646.00 | 1 063 116.00 | 1 271 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 344 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 520 885.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 669 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 468 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 977.00 | | | 287 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
230 Autres produits | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 823.00 | | | 309 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 558.00 | | | -2 558.00 |
242 Autres charges externes. | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
252 Charges sociales | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
262 Autres charges | 651.00 | | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 014.00 | | | 262 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
280 Produits financiers | 548.00 | | | 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
294 Charges financières | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 108 333.00 | | | 1 108 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 907.00 | | | 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |