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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 917.00 | 2 779.00 | 138.00 | 2 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 877 567.00 | 250 832.00 | 626 735.00 | 877 567.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 130 520.00 | 253 611.00 | 876 909.00 | 1 130 520.00 |
060 Stock marchandises | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
072 Créances – Autres | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
084 Disponibilités | 133 004.00 | | 133 004.00 | 133 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 431.00 | | 180 431.00 | 180 431.00 |
110 Total général Actif | 1 310 951.00 | 253 611.00 | 1 057 340.00 | 1 310 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 344 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 060.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 468 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 414 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 247.00 | | | 296 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
230 Autres produits | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 728.00 | | | 317 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 888.00 | | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
252 Charges sociales | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
262 Autres charges | 730.00 | | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 614.00 | | | 273 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
280 Produits financiers | 806.00 | | | 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
294 Charges financières | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 146 287.00 | | | 1 146 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |