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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 764.00 | | 153 764.00 | 153 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 394.00 | 129 944.00 | 120 450.00 | 250 394.00 |
040 Immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 822.00 | 129 944.00 | 282 878.00 | 412 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
060 Stock marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
072 Créances – Autres | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 977.00 | | 146 977.00 | 146 977.00 |
110 Total général Actif | 559 799.00 | 129 944.00 | 429 855.00 | 559 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 609.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
214 Production vendue de biens – France | 667 022.00 | | | 667 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
230 Autres produits | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 638.00 | | | 671 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 291.00 | | | 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 654.00 | | | 183 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 004.00 | | | 262 004.00 |
252 Charges sociales | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 575.00 | | | 626 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
294 Charges financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 644.00 | | | 401 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 232.00 | | | 232.00 |