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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 764.00 | | 153 764.00 | 153 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 268.00 | 174 443.00 | 76 825.00 | 251 268.00 |
040 Immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 696.00 | 174 443.00 | 239 253.00 | 413 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
060 Stock marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
072 Créances – Autres | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
084 Disponibilités | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
110 Total général Actif | 549 917.00 | 174 443.00 | 375 474.00 | 549 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 957.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
214 Production vendue de biens – France | 685 038.00 | | | 685 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
230 Autres produits | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 772.00 | | | 696 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 481.00 | | | 186 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
242 Autres charges externes. | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 086.00 | | | 283 086.00 |
252 Charges sociales | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
262 Autres charges | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 896.00 | | | 657 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 822.00 | | | 412 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |