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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 790.00 | 10 919.00 | 3 871.00 | 14 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 200.00 | 13 800.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007.00 | 5 071.00 | 7 935.00 | 13 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 965.00 | 96 482.00 | 215 483.00 | 311 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 761.00 | 118 671.00 | 241 090.00 | 359 761.00 |
BT Marchandises | 112 709.00 | | 112 709.00 | 112 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BZ Autres créances | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CF Disponibilités | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 224.00 | | 262 224.00 | 262 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 986.00 | 118 671.00 | 503 314.00 | 621 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | | | 316.00 |
DH Report à nouveau | -17 555.00 | | | -17 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 324.00 | | | 199 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 413.00 | | | 223 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 053.00 | | | 473 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 314.00 | | | 503 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 929.00 | | | 321 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 223.00 | | 1 538.00 | 358 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 433.00 | | 1 538.00 | 323 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 875.00 | 51 796.00 | | 66 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 989.00 | 4 930.00 | | 5 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 2 857.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 544.00 | 44 009.00 | | 57 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 413.00 | 223 413.00 | | 223 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 494.00 | 49 045.00 | 149 449.00 | 198 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 378.00 | 321 929.00 | 149 449.00 | 471 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
ST Autres comptes | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 827.00 | | | 194 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 261.00 | | | 138 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 223.00 | | | 180 223.00 |