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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 790.00 | 9 331.00 | 25 459.00 | 34 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 433.00 | 57 544.00 | 265 889.00 | 323 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 223.00 | 66 875.00 | 291 348.00 | 358 223.00 |
060 Stock marchandises | 99 469.00 | | 99 469.00 | 99 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
072 Créances – Autres | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
084 Disponibilités | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 978.00 | | 166 978.00 | 166 978.00 |
110 Total général Actif | 525 201.00 | 66 875.00 | 458 326.00 | 525 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 697.00 | | | 528 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 220.00 | | | 210 220.00 |
230 Autres produits | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 610.00 | | | 758 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 883.00 | | | 377 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
242 Autres charges externes. | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
252 Charges sociales | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
262 Autres charges | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 457.00 | | | 754 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
294 Charges financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 704.00 | | | 343 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 716.00 | | | 716.00 |