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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
AH Fonds commercial | 121 687.00 | | 121 687.00 | 121 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 601.00 | 120 833.00 | 114 768.00 | 235 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 632.00 | 62 816.00 | 7 816.00 | 70 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 872.00 | 195 154.00 | 244 719.00 | 439 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 311.00 | | 120 311.00 | 120 311.00 |
BN En cours de production de biens | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 961.00 | 54 140.00 | 518 821.00 | 572 961.00 |
BZ Autres créances | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
CF Disponibilités | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 660.00 | 54 140.00 | 776 521.00 | 830 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 532.00 | 249 293.00 | 1 021 239.00 | 1 270 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448.00 | | | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 7 065.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 543.00 | 76 113.00 | | 28 543.00 |
DL TOTAL (I) | 265 221.00 | 244 178.00 | | 265 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 575.00 | 62 307.00 | | 198 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 764.00 | 427.00 | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 155.00 | 218 133.00 | | 290 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 522.00 | 234 152.00 | | 228 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 2 817.00 | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 018.00 | 517 836.00 | | 756 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 239.00 | 762 014.00 | | 1 021 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 374.00 | 517 834.00 | | 730 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 602.00 | 11 139.00 | | 137 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 956.00 | | 1 073 956.00 | 1 073 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 956.00 | | 1 073 956.00 | 1 073 956.00 |
FM Production stockée | | | 18 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 695.00 | 20 024.00 | | 28 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 946.00 | 9 517.00 | | 11 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 441.00 | 9 517.00 | | 12 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 191.00 | -9 517.00 | | -12 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 22 444.00 | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 690.00 | 1 261 987.00 | | 1 127 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 147.00 | 1 185 874.00 | | 1 099 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 543.00 | 76 113.00 | | 28 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 757.00 | | 37 965.00 | 402 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 439 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 306 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 192.00 | | | 133 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 118.00 | | 37 965.00 | 269 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 983.00 | 23 527.00 | 356.00 | 171 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | 884.00 | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 362.00 | 22 643.00 | 356.00 | 161 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 613.00 | 16 733.00 | 2 206.00 | 39 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 613.00 | 16 733.00 | 2 206.00 | 39 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 613.00 | 16 733.00 | 2 206.00 | 39 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 733.00 | 2 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 155.00 | 290 155.00 | | 290 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 355 871.00 | | | 355 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 090.00 | | | 217 090.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 514.00 | 140 514.00 | | 140 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 061.00 | 32 416.00 | 25 644.00 | 58 061.00 |
VI Groupe et associés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
VP Divers | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 869.00 | 650 869.00 | | 650 869.00 |
VW T.V.A. | 144 410.00 | 144 410.00 | | 144 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 018.00 | 730 374.00 | 25 644.00 | 756 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | 5 000.00 | | 5 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 464.00 | 7 222.00 | | 9 464.00 |
ST Autres comptes | 112 286.00 | 102 019.00 | | 112 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 178.00 | 57 636.00 | | 53 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
YT Sous‐traitance | 6 607.00 | 20 915.00 | | 6 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 491.00 | 10 983.00 | | 10 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 1 271.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | 6 271.00 | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 094.00 | 255 290.00 | | 217 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 961.00 | 121 615.00 | | 132 961.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 026.00 | 198 775.00 | | 192 026.00 |