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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
AH Fonds commercial | 121 687.00 | | 121 687.00 | 121 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 281.00 | 145 953.00 | 107 328.00 | 253 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 640.00 | 43 791.00 | 62 849.00 | 106 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 561.00 | 201 249.00 | 292 312.00 | 493 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 155.00 | | 68 155.00 | 68 155.00 |
BN En cours de production de biens | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 287.00 | 68 697.00 | 453 589.00 | 522 287.00 |
BZ Autres créances | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
CF Disponibilités | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 328.00 | 68 697.00 | 679 630.00 | 748 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 889.00 | 269 946.00 | 971 942.00 | 1 241 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448.00 | | | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 88 121.00 | 59 578.00 | | 88 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 705.00 | 28 543.00 | | 8 705.00 |
DL TOTAL (I) | 273 927.00 | 265 221.00 | | 273 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 544.00 | 198 575.00 | | 224 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 7 764.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 731.00 | 290 155.00 | | 215 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 030.00 | 228 522.00 | | 251 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 629.00 | | |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 3 374.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 016.00 | 756 018.00 | | 698 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 942.00 | 1 021 239.00 | | 971 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 011.00 | 730 374.00 | | 637 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 537.00 | 137 602.00 | | 111 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 872.00 | | 77 089.00 | 439 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 493 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 359 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 192.00 | | | 133 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 233.00 | | 77 089.00 | 306 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154.00 | 29 495.00 | 23 400.00 | 195 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 649.00 | 29 495.00 | 23 400.00 | 183 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 140.00 | 18 176.00 | 3 618.00 | 54 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 140.00 | 18 176.00 | 3 618.00 | 54 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 140.00 | 18 176.00 | 3 618.00 | 54 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 176.00 | 3 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 731.00 | 215 731.00 | | 215 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 338 514.00 | | | 338 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 773.00 | | | 183 773.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 479.00 | 37 474.00 | 61 005.00 | 98 479.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VP Divers | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 412.00 | 598 412.00 | | 598 412.00 |
VW T.V.A. | 148 346.00 | 148 346.00 | | 148 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 016.00 | 637 011.00 | 61 005.00 | 698 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 104.00 | 5 602.00 | | 9 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 277.00 | 9 464.00 | | 7 277.00 |
ST Autres comptes | 141 373.00 | 112 286.00 | | 141 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 834.00 | 53 178.00 | | 63 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 880.00 | 72 405.00 | | 55 880.00 |
YT Sous‐traitance | 17 530.00 | 6 607.00 | | 17 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 391.00 | 10 491.00 | | 6 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 339.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 461.00 | 6 941.00 | | 10 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 945.00 | 217 094.00 | | 246 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 481.00 | 132 961.00 | | 158 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 405.00 | 192 026.00 | | 236 405.00 |