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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 900.00 | 8 192.00 | 9 708.00 | 17 900.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 469.00 | 1 594.00 | 3 875.00 | 5 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 838.00 | 16 842.00 | 57 996.00 | 74 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 819.00 | 26 628.00 | 219 190.00 | 245 819.00 |
BT Marchandises | 100 266.00 | | 100 266.00 | 100 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BZ Autres créances | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CF Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 990.00 | | 118 990.00 | 118 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 809.00 | 26 628.00 | 338 180.00 | 364 809.00 |
CU Autres participations | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 029.00 | 2 048.00 | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 44 577.00 | 40 548.00 | | 44 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 089.00 | 221 119.00 | | 190 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | 49 093.00 | | 53 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 627.00 | 27 684.00 | | 31 627.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 603.00 | 297 897.00 | | 293 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 180.00 | 338 446.00 | | 338 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 652.00 | 128 722.00 | | 156 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 914.00 | 20 915.00 | | 20 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 765.00 | | 287 765.00 | 287 765.00 |
FG Production vendue services | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 557.00 | | 349 557.00 | 349 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 5 582.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 5 582.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | 234.00 | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 234.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | 5 348.00 | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 372.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 850.00 | 289 660.00 | | 349 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 820.00 | 287 611.00 | | 345 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 029.00 | 2 048.00 | | 4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 614.00 | | 2 205.00 | 243 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 103.00 | | 2 205.00 | 78 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 268.00 | 14 360.00 | | 12 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 716.00 | 4 475.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 551.00 | 9 885.00 | | 8 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 175.00 | 32 224.00 | 131 331.00 | 169 175.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 361.00 | 15 361.00 | 12 000.00 | 27 361.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 603.00 | 156 652.00 | 131 331.00 | 293 603.00 |