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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 900.00 | 17 142.00 | 758.00 | 17 900.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 469.00 | 3 782.00 | 1 687.00 | 5 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 838.00 | 34 134.00 | 40 704.00 | 74 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 819.00 | 55 058.00 | 190 760.00 | 245 819.00 |
BT Marchandises | 83 681.00 | | 83 681.00 | 83 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BZ Autres créances | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CF Disponibilités | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 232.00 | | 115 232.00 | 115 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 052.00 | 55 058.00 | 305 993.00 | 361 052.00 |
CU Autres participations | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | -13 966.00 | | | -13 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DL TOTAL (I) | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 351.00 | | | 258 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 993.00 | | | 305 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 351.00 | | | 258 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 922.00 | | 295 922.00 | 295 922.00 |
FG Production vendue services | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 208.00 | | 359 208.00 | 359 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 143.00 | | | 362 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 113.00 | | | 345 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 819.00 | | | 245 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 854.00 | 14 204.00 | | 40 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 667.00 | 4 475.00 | | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 186.00 | 9 729.00 | | 28 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 951.00 | 26 951.00 | 12 000.00 | 38 951.00 |
VW T.V.A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 351.00 | 258 351.00 | | 258 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
ST Autres comptes | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 489.00 | | | 63 489.00 |