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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 116 761.00 | | 116 761.00 | 116 761.00 |
CF Disponibilités | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 336.00 | | 134 336.00 | 134 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 336.00 | | 1 134 336.00 | 1 134 336.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DH Report à nouveau | 217 298.00 | | | 217 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 535.00 | | | 169 535.00 |
DL TOTAL (I) | 498 203.00 | | | 498 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 237.00 | | | 383 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 133.00 | | | 636 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 336.00 | | | 1 134 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 362.00 | | | 354 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 238.00 | | | -14 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464.00 | | | 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 535.00 | | | 169 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 165.00 | 200 165.00 | | 200 165.00 |
VC Groupe et associés | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 139.00 | 101 368.00 | 281 770.00 | 383 139.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 761.00 | 116 761.00 | | 116 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 133.00 | 354 362.00 | 281 770.00 | 636 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 651.00 | | | 651.00 |
YT Sous‐traitance | 567.00 | | | 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | | | 67.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 818.00 | | | 2 818.00 |