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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 127 878.00 | | 127 878.00 | 127 878.00 |
CF Disponibilités | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 506.00 | | 153 506.00 | 153 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 506.00 | | 1 153 506.00 | 1 153 506.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DH Report à nouveau | 386 833.00 | | | 386 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
DL TOTAL (I) | 604 109.00 | | | 604 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 327.00 | | | 282 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | | | 51.00 |
EA Autres dettes | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 396.00 | | | 549 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 506.00 | | | 1 153 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 009.00 | | | 371 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 165.00 | 200 165.00 | | 200 165.00 |
VC Groupe et associés | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 238.00 | 103 852.00 | 178 386.00 | 282 238.00 |
VI Groupe et associés | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 396.00 | 371 009.00 | 178 386.00 | 549 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
ST Autres comptes | 799.00 | | | 799.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 771.00 | | | 2 771.00 |