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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 565.00 | 4 486.00 | 1 079.00 | 5 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 1 958.00 | 1 692.00 | 3 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 693.00 | 13 659.00 | 5 034.00 | 18 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 099.00 | 20 103.00 | 23 997.00 | 44 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 686.00 | 20 103.00 | 50 584.00 | 70 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 692.00 | 113.00 | | 1 692.00 |
DH Report à nouveau | | -141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 837.00 | 1 720.00 | | -22 837.00 |
DL TOTAL (I) | -18 395.00 | 4 442.00 | | -18 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 279.00 | | 13 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 247.00 | 22 978.00 | | 13 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 978.00 | 71 088.00 | | 68 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 584.00 | 75 530.00 | | 50 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 246.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 246.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -246.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 074.00 | 103 702.00 | | 115 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 911.00 | 101 982.00 | | 137 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 837.00 | 1 720.00 | | -22 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 235.00 | 5 868.00 | | 14 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | 1 713.00 | | 4 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 516.00 | 9 744.00 | 17 772.00 | 27 516.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 276.00 | 26 494.00 | 2 782.00 | 29 276.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 977.00 | 51 205.00 | 17 772.00 | 68 977.00 |