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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 558.00 | 1 092.00 | 3 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | 307.00 | 16 953.00 | 17 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 279.00 | 14 611.00 | 4 668.00 | 19 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 535.00 | 23 041.00 | 25 494.00 | 48 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 962.00 | 23 041.00 | 46 921.00 | 69 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DH Report à nouveau | -22 837.00 | | | -22 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 513.00 | -22 837.00 | | 12 513.00 |
DL TOTAL (I) | -5 882.00 | -18 395.00 | | -5 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 920.00 | 28 128.00 | | 17 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 5.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 13 238.00 | | 15 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 939.00 | 14 359.00 | | 9 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 531.00 | 13 247.00 | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 803.00 | 68 978.00 | | 52 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 921.00 | 50 584.00 | | 46 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 957.00 | | 109 957.00 | 109 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 957.00 | | 109 957.00 | 109 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 409.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 1 409.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -29.00 | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 145.00 | 115 074.00 | | 118 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 632.00 | 137 911.00 | | 105 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 513.00 | -22 837.00 | | 12 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 103.00 | 2 939.00 | | 20 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 658.00 | 953.00 | | 13 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 502.00 | 6 543.00 | 10 960.00 | 17 502.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 496.00 | 16 714.00 | 2 782.00 | 19 496.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 164.00 | 40 065.00 | 10 960.00 | 51 164.00 |