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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 146.00 | 236 509.00 | 492 637.00 | 729 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 646.00 | 236 509.00 | 493 137.00 | 729 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CF Disponibilités | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 651.00 | | 80 651.00 | 80 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 297.00 | 236 509.00 | 573 788.00 | 810 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 835.00 | 188 235.00 | | 188 835.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 341.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 837.00 | 188 576.00 | | 188 837.00 |
242 Autres charges externes. | 50 858.00 | 52 314.00 | | 50 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 11 498.00 | | 1 296.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 913.00 | 107 495.00 | | 126 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 065.00 | 28 767.00 | | 11 065.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
294 Charges financières | 9 696.00 | 8 496.00 | | 9 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 494.00 | 11 381.00 | | 60 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 487.00 | 8 902.00 | | -25 487.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 343.00 | -59 245.00 | | -50 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 487.00 | 8 902.00 | | -25 487.00 |
DK Provisions réglementées | 42 410.00 | 15 929.00 | | 42 410.00 |
DL TOTAL (I) | -23 420.00 | -24 414.00 | | -23 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 664.00 | 569 924.00 | | 450 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 3 846.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 841.00 | 1 654.00 | | 9 841.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 631.00 | 4 154.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 207.00 | 664 993.00 | | 597 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 788.00 | 640 579.00 | | 573 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 280.00 | | | 706 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 472.00 | | | 704 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 175.00 | 125 615.00 | 30 281.00 | 141 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 867.00 | 125 615.00 | 28 973.00 | 139 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 929.00 | 29 700.00 | 3 219.00 | 15 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 929.00 | 29 700.00 | 3 219.00 | 15 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 700.00 | 3 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 392.00 | 129 392.00 | | 129 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 371.00 | 147 682.00 | 302 689.00 | 450 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 703.00 | 13 203.00 | 500.00 | 13 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 207.00 | 294 518.00 | 302 689.00 | 597 207.00 |