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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 515.00 | 261 852.00 | 735 663.00 | 997 515.00 |
AX Avances et acomptes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 305.00 | 261 852.00 | 736 453.00 | 998 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 679.00 | 261 852.00 | 804 827.00 | 1 066 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 830.00 | -50 343.00 | | -75 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197.00 | -25 487.00 | | 3 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DK Provisions réglementées | 28 680.00 | 42 410.00 | | 28 680.00 |
DL TOTAL (I) | -28 316.00 | -23 420.00 | | -28 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 277.00 | 450 664.00 | | 689 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 110.00 | 129 392.00 | | 127 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | 2 680.00 | | 5 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295.00 | 9 841.00 | | 4 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 889.00 | 4 631.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 143.00 | 597 207.00 | | 833 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 827.00 | 573 788.00 | | 804 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 511.00 | 33 636.00 | | 280 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 135.00 | 60 494.00 | | 237 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 377.00 | -26 859.00 | | 43 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 836.00 | 222 473.00 | | 444 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 639.00 | 247 960.00 | | 441 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 197.00 | -25 487.00 | | 3 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 646.00 | | | 729 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 146.00 | | | 729 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 509.00 | 148 149.00 | 122 806.00 | 236 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 509.00 | 148 149.00 | 122 806.00 | 236 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 410.00 | 16 952.00 | 30 682.00 | 42 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 410.00 | 16 952.00 | 30 682.00 | 42 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 952.00 | 30 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 064.00 | 195 241.00 | 493 822.00 | 689 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 700.00 | | | 676 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 974.00 | | | 337 974.00 |
VP Divers | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 450.00 | 23 950.00 | 500.00 | 24 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 143.00 | 339 321.00 | 493 822.00 | 833 143.00 |