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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 410.00 | 335.00 | 1 745.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 562.00 | 4 957.00 | 605.00 | 5 562.00 |
060 Stock marchandises | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
072 Créances – Autres | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
084 Disponibilités | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
110 Total général Actif | 45 102.00 | 4 957.00 | 40 145.00 | 45 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 672.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 509.00 | 150 464.00 | | 144 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 662.00 | 2 195.00 | | 662.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 44.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 176.00 | 152 703.00 | | 145 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 303.00 | 64 380.00 | | 70 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 602.00 | -2 822.00 | | 1 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466.00 | 815.00 | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 51 082.00 | 48 008.00 | | 51 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 2 853.00 | | 3 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 753.00 | 23 146.00 | | 23 753.00 |
252 Charges sociales | 10 749.00 | 9 893.00 | | 10 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | 522.00 | | 454.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 478.00 | 146 812.00 | | 161 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 303.00 | 5 891.00 | | -16 303.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 12.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 90.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -882.00 | 882.00 | | -882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 547.00 | 4 908.00 | | -15 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |