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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 562.00 | 5 292.00 | 270.00 | 5 562.00 |
060 Stock marchandises | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 115.00 | 1 591.00 | 2 524.00 | 4 115.00 |
072 Créances – Autres | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
084 Disponibilités | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 903.00 | 1 591.00 | 45 312.00 | 46 903.00 |
110 Total général Actif | 52 465.00 | 6 883.00 | 45 582.00 | 52 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 672.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 96 872.00 | 117 760.00 | | 96 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 949.00 | 982.00 | | 949.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 825.00 | 118 748.00 | | 97 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 899.00 | 53 401.00 | | 52 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 549.00 | 5 328.00 | | -5 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279.00 | 617.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 41 559.00 | 50 482.00 | | 41 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 2 694.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 873.00 | 17 682.00 | | 17 873.00 |
252 Charges sociales | 8 808.00 | 8 638.00 | | 8 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | 308.00 | | 27.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 591.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 300.00 | 140 754.00 | | 118 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 475.00 | -22 006.00 | | -20 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 208.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 997.00 | 141.00 | | 5 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 519.00 | -22 355.00 | | -20 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 004.00 | | | 13 004.00 |