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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
BZ Autres créances | 283 695.00 | | 283 695.00 | 283 695.00 |
CF Disponibilités | 188 254.00 | | 188 254.00 | 188 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 949.00 | | 471 949.00 | 471 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 649.00 | | 679 649.00 | 679 649.00 |
CU Autres participations | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 600.00 | 411 600.00 | | 411 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 5 235.00 | | 8 666.00 |
DG Autres réserves | 164 650.00 | 99 457.00 | | 164 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 547.00 | 68 624.00 | | 93 547.00 |
DL TOTAL (I) | 678 463.00 | 584 916.00 | | 678 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 144.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186.00 | 1 144.00 | | 1 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 649.00 | 586 060.00 | | 679 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186.00 | 1 144.00 | | 1 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 095.00 | 72 000.00 | | 339 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 548.00 | 3 376.00 | | 245 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 547.00 | 68 624.00 | | 93 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 700.00 | | | 450 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 000.00 | 207 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 000.00 | 207 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 700.00 | | | 450 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 095.00 | | | 114 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 695.00 | 169 695.00 | 114 000.00 | 283 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |