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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 900.00 | | 208 900.00 | 208 900.00 |
BZ Autres créances | 405 353.00 | | 405 353.00 | 405 353.00 |
CF Disponibilités | 104 997.00 | | 104 997.00 | 104 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 350.00 | | 510 350.00 | 510 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 250.00 | | 719 250.00 | 719 250.00 |
CU Autres participations | 208 900.00 | | 208 900.00 | 208 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 600.00 | 411 600.00 | | 411 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 014.00 | 13 344.00 | | 16 014.00 |
DG Autres réserves | 222 102.00 | 212 359.00 | | 222 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 098.00 | 53 414.00 | | 68 098.00 |
DL TOTAL (I) | 717 815.00 | 690 717.00 | | 717 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 421.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436.00 | 1 421.00 | | 1 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 250.00 | 692 138.00 | | 719 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436.00 | 1 421.00 | | 1 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 718.00 | 56 140.00 | | 70 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620.00 | 2 727.00 | | 2 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 098.00 | 53 414.00 | | 68 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 900.00 | | | 208 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 900.00 | | | 208 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 346 400.00 | 346 400.00 | | 346 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 353.00 | 405 353.00 | | 405 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |