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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 486.00 | | 191 486.00 | 191 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 12 833.00 | 19 667.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 313.00 | 14 417.00 | 44 896.00 | 59 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 300.00 | 27 250.00 | 256 050.00 | 283 300.00 |
BT Marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CF Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 420.00 | 27 250.00 | 276 170.00 | 303 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 987.00 | | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 374.00 | 987.00 | | 6 374.00 |
DL TOTAL (I) | 27 361.00 | 20 987.00 | | 27 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 450.00 | 174 294.00 | | 147 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 046.00 | 15 096.00 | | 36 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 104.00 | 15 453.00 | | 10 104.00 |
EA Autres dettes | 48 089.00 | 57 612.00 | | 48 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 808.00 | 266 574.00 | | 248 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 170.00 | 287 561.00 | | 276 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 400.00 | | 207 400.00 | 207 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 400.00 | | 207 400.00 | 207 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 411.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 180.00 | 247 598.00 | | 209 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 806.00 | 246 610.00 | | 202 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 374.00 | 987.00 | | 6 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 301.00 | | | 283 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 487.00 | | | 191 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 839.00 | 13 411.00 | | 13 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 839.00 | 13 411.00 | | 13 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 208.00 | 27 647.00 | 119 561.00 | 147 208.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 809.00 | 129 248.00 | 119 561.00 | 248 809.00 |