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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 487.00 | | 191 487.00 | 191 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 385.00 | 53 985.00 | 40 399.00 | 94 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 871.00 | 53 985.00 | 231 886.00 | 285 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
084 Disponibilités | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
110 Total général Actif | 333 767.00 | 53 985.00 | 279 781.00 | 333 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 444.00 | 185 558.00 | | 209 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 7 709.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 444.00 | 194 267.00 | | 210 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -476.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 395.00 | 46 656.00 | | 46 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -464.00 | | | -464.00 |
242 Autres charges externes. | 55 236.00 | 50 653.00 | | 55 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | 4 080.00 | | 3 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 629.00 | 45 393.00 | | 61 629.00 |
252 Charges sociales | 10 679.00 | 13 770.00 | | 10 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 338.00 | 13 397.00 | | 13 338.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 763.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 872.00 | 174 238.00 | | 190 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 572.00 | 20 029.00 | | 19 572.00 |
294 Charges financières | 3 514.00 | 4 391.00 | | 3 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 743.00 | 749.00 | | 1 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 377.00 | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 620.00 | 14 513.00 | | 13 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 871.00 | | | 283 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 754.00 | | | 8 754.00 |