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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
BZ Autres créances | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
CF Disponibilités | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 499.00 | | 205 499.00 | 205 499.00 |
CU Autres participations | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
DL TOTAL (I) | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 044.00 | | | 89 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 499.00 | | | 205 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 585.00 | 73 565.00 | 120 020.00 | 193 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 944.00 | 20 174.00 | 70 771.00 | 90 944.00 |