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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
BZ Autres créances | 248 754.00 | | 248 754.00 | 248 754.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 274.00 | | 249 274.00 | 249 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 964.00 | | 369 964.00 | 369 964.00 |
CU Autres participations | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 660.00 | 182 179.00 | | 238 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 391.00 | 56 481.00 | | 76 391.00 |
DL TOTAL (I) | 331 551.00 | 255 160.00 | | 331 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 733.00 | 54 568.00 | | 36 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 414.00 | 56 249.00 | | 38 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 964.00 | 311 408.00 | | 369 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 618.00 | 20 104.00 | | 19 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 185.00 | 62 070.00 | | 81 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793.00 | 5 589.00 | | 4 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 391.00 | 56 481.00 | | 76 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 200.00 | | 490.00 | 120 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 200.00 | | 490.00 | 120 200.00 |