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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 327.00 | 663.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 1 374.00 | 48.00 | 1 326.00 | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 110.00 | 12 552.00 | 169 558.00 | 182 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 410.00 | 421.00 | 14 989.00 | 15 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 510.00 | 13 301.00 | 475 210.00 | 488 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 83 482.00 | | 83 482.00 | 83 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 737.00 | 13 301.00 | 603 436.00 | 616 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DL TOTAL (I) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 689.00 | | | 529 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 406.00 | | | 587 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 436.00 | | | 603 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 470.00 | | 399 470.00 | 399 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 470.00 | | 399 470.00 | 399 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 622.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 748.00 | 832.00 | | 3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 621.00 | | | 400 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 591.00 | | | 394 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 488 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 301.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 974.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 174.00 | 174.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 922.00 | 90 582.00 | 349 548.00 | 496 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
VP Divers | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 149.00 | 185 809.00 | 349 548.00 | 592 149.00 |