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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 1 374.00 | 597.00 | 776.00 | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 452.00 | 84 471.00 | 159 980.00 | 244 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 456.00 | 12 517.00 | 11 938.00 | 24 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 515.00 | 100 820.00 | 477 695.00 | 578 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 837.00 | | 82 837.00 | 82 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BZ Autres créances | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 686.00 | 100 820.00 | 598 866.00 | 699 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 900.00 | 19 600.00 | | 69 900.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 99.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 266.00 | 50 248.00 | | 54 266.00 |
DL TOTAL (I) | 135 212.00 | 80 947.00 | | 135 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 609.00 | 424 144.00 | | 332 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 328.00 | 28 388.00 | | 22 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 29 712.00 | | 43 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 463.00 | 66 156.00 | | 56 463.00 |
EA Autres dettes | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 654.00 | 548 399.00 | | 463 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 866.00 | 629 346.00 | | 598 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 661.00 | 217 198.00 | | 222 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 516.00 | | | 578 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 283.00 | | | 270 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 954.00 | 29 866.00 | | 70 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 721.00 | 29 866.00 | | 67 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
UX Autres créances clients | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 202.00 | 90 209.00 | 240 745.00 | 331 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
VP Divers | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 654.00 | 222 662.00 | 240 745.00 | 463 654.00 |