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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 890.00 | | 353 890.00 | 353 890.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 944.00 | | 353 944.00 | 353 944.00 |
CU Autres participations | 353 890.00 | | 353 890.00 | 353 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DK Provisions réglementées | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 186 404.00 | | | 186 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 771.00 | | | 162 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 540.00 | | | 167 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 944.00 | | | 353 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 353 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 353 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 851.00 | 25 563.00 | 106 544.00 | 159 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 539.00 | 33 251.00 | 106 544.00 | 167 539.00 |