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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 909.00 | | 289 909.00 | 289 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 610.00 | | 298 610.00 | 298 610.00 |
BZ Autres créances | 161 316.00 | | 161 316.00 | 161 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 961.00 | | 308 961.00 | 308 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 571.00 | | 607 571.00 | 607 571.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 444 891.00 | | | 444 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
DL TOTAL (I) | 592 324.00 | | | 592 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 571.00 | | | 607 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 293 610.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 289 909.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 909.00 | 289 909.00 | | 289 909.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 225.00 | 451 225.00 | | 451 225.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |