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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
AH Fonds commercial | 635 451.00 | | 635 451.00 | 635 451.00 |
AP Constructions | 200 898.00 | 195 084.00 | 5 814.00 | 200 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 500.00 | 169 879.00 | 36 621.00 | 206 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 940.00 | | 354 940.00 | 354 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 941.00 | 433 168.00 | 1 589 773.00 | 2 022 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 512.00 | 195 048.00 | 1 170 464.00 | 1 365 512.00 |
BZ Autres créances | 458 813.00 | | 458 813.00 | 458 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 138.00 | | 451 138.00 | 451 138.00 |
CF Disponibilités | 927 058.00 | | 927 058.00 | 927 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 084.00 | 195 048.00 | 3 058 036.00 | 3 253 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 026.00 | 628 217.00 | 4 647 809.00 | 5 276 026.00 |
CU Autres participations | 526 777.00 | | 526 777.00 | 526 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 151.00 | 916 828.00 | | 1 395 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 676.00 | 478 323.00 | | 518 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 523.00 | 2 638 847.00 | | 3 157 523.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 45 524.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 200.00 | 23 300.00 | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 200.00 | 68 824.00 | | 65 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 554.00 | 18 726.00 | | 22 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 571.00 | 59 302.00 | | 75 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 532.00 | 177 237.00 | | 329 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 069.00 | 774 707.00 | | 778 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 381.00 | | |
EA Autres dettes | 9 983.00 | 5 509.00 | | 9 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 832.00 | 215 614.00 | | 208 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 086.00 | 1 257 041.00 | | 1 425 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 809.00 | 3 964 713.00 | | 4 647 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 641 616.00 | | 3 641 616.00 | 3 641 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 616.00 | | 3 641 616.00 | 3 641 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 21 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 980.00 | 3 644.00 | | 3 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 216.00 | 122 847.00 | | 191 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 720.00 | 126 490.00 | | 196 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 995.00 | 11 550.00 | | 22 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 506.00 | 120 469.00 | | 45 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 501.00 | 132 019.00 | | 68 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 219.00 | -5 529.00 | | 128 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 060.00 | 34 411.00 | | 29 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 485.00 | 119 319.00 | | 130 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 528.00 | 4 146 597.00 | | 4 019 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 852.00 | 3 668 274.00 | | 3 500 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 676.00 | 478 323.00 | | 518 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 085.00 | | 150 178.00 | 1 955 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 506.00 | 911 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 322.00 | 2 022 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 703 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 816.00 | 407 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 995.00 | | 130 662.00 | 586 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 378.00 | | 19 835.00 | 410 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 713.00 | | -320.00 | 957 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 698.00 | 26 286.00 | 36 816.00 | 443 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 167.00 | 39.00 | 14 000.00 | 82 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 531.00 | 26 248.00 | 22 816.00 | 361 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 236.00 | 14 012.00 | 61 224.00 | 75 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 532.00 | 329 532.00 | | 329 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 520.00 | 265 520.00 | | 265 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 041.00 | 160 041.00 | | 160 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 832.00 | | 208 832.00 | 208 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 940.00 | 354 940.00 | | 354 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 963.00 | | | 1 073 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 549.00 | | | 291 549.00 |
VB T. V. A. | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
VC Groupe et associés | 315 440.00 | | | 315 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 542.00 | 8 966.00 | 13 576.00 | 22 542.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 829.00 | 2 229 829.00 | 30 000.00 | 2 259 829.00 |
VW T.V.A. | 320 049.00 | 320 049.00 | | 320 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 086.00 | 1 350 286.00 | 74 800.00 | 1 425 086.00 |