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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 363.00 | 71 891.00 | 18 471.00 | 90 363.00 |
AH Fonds commercial | 635 451.00 | | 635 451.00 | 635 451.00 |
AP Constructions | 200 898.00 | 198 777.00 | 2 121.00 | 200 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 641.00 | 213 383.00 | 308 258.00 | 521 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 301.00 | 484 051.00 | 3 096 250.00 | 3 580 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 285.00 | 18 494.00 | 968 791.00 | 987 285.00 |
BZ Autres créances | 322 295.00 | | 322 295.00 | 322 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 683 521.00 | | 2 683 521.00 | 2 683 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 077.00 | 18 494.00 | 4 449 583.00 | 4 468 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 048 378.00 | 502 545.00 | 7 545 832.00 | 8 048 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
CU Autres participations | 2 083 097.00 | | 2 083 097.00 | 2 083 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 632 855.00 | 2 258 083.00 | | 2 632 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 074.00 | 374 771.00 | | 529 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 625.00 | 3 876 551.00 | | 4 405 625.00 |
DP Provisions pour risques | 20 921.00 | 18 225.00 | | 20 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 300.00 | 21 000.00 | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 221.00 | 39 225.00 | | 43 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 747.00 | 40 777.00 | | 1 850 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 712.00 | 92 480.00 | | 106 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 734.00 | 310 788.00 | | 298 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 635.00 | 578 412.00 | | 445 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
EA Autres dettes | 8 733.00 | 9 104.00 | | 8 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 541.00 | 231 012.00 | | 273 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 987.00 | 1 262 572.00 | | 3 096 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 832.00 | 5 178 348.00 | | 7 545 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 987.00 | 1 159 199.00 | | 1 288 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 843 175.00 | | 3 843 175.00 | 3 843 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 175.00 | | 3 843 175.00 | 3 843 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 108.00 | 320.00 | | 13 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 833.00 | 2.00 | | 544 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 245.00 | 322.00 | | 560 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 442.00 | 19 023.00 | | 86 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 833.00 | 2.00 | | 544 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 18 225.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 275.00 | 37 250.00 | | 636 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 029.00 | -36 928.00 | | -76 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 681.00 | 8 171.00 | | 25 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 569.00 | 100 404.00 | | 84 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 426.00 | 4 043 966.00 | | 4 863 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 352.00 | 3 669 195.00 | | 4 334 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 074.00 | 374 771.00 | | 529 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 793.00 | | 1 905 170.00 | 2 234 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 544 833.00 | 2 131 949.00 | | 544 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 663.00 | 3 580 301.00 | | 559 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725 813.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 830.00 | 722 539.00 | | 14 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 567.00 | | 18 247.00 | 707 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 530.00 | | 281 839.00 | 455 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 697.00 | | 1 605 084.00 | 1 071 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 909.00 | 44 972.00 | 14 830.00 | 453 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 363.00 | 2 529.00 | | 69 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 546.00 | 42 444.00 | 14 830.00 | 384 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 963.00 | 7 313.00 | 82 650.00 | 105 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 734.00 | 298 734.00 | | 298 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 924.00 | 152 924.00 | | 152 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 884.00 | 112 884.00 | | 112 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 541.00 | 273 541.00 | | 273 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 954 739.00 | 954 739.00 | | 954 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VB T. V. A. | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
VC Groupe et associés | 156 904.00 | 156 904.00 | | 156 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 583.00 | 132 233.00 | 818 704.00 | 1 841 583.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 832 034.00 | | | 1 832 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 239.00 | 1 388 239.00 | 45 000.00 | 1 433 239.00 |
VW T.V.A. | 163 089.00 | 163 089.00 | | 163 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 987.00 | 1 288 987.00 | 901 354.00 | 3 096 987.00 |