| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 875.00 | 42 833.00 | 2 043.00 | 44 875.00 |
AH Fonds commercial | 656 969.00 | | 656 969.00 | 656 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 308 871.00 | 233 735.00 | 75 135.00 | 308 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 361.00 | 116 244.00 | 13 117.00 | 129 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332 882.00 | 2 997 085.00 | 335 797.00 | 3 332 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | 37 500.00 | 52 500.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436 367.00 | 3 587 397.00 | 1 848 970.00 | 5 436 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 323.00 | 124 995.00 | 29 328.00 | 154 323.00 |
BT Marchandises | 2 232 583.00 | 392 591.00 | 1 839 992.00 | 2 232 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 688.00 | 567.00 | 432 120.00 | 432 688.00 |
BZ Autres créances | 919 776.00 | 169 896.00 | 749 880.00 | 919 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040 575.00 | | 3 040 575.00 | 3 040 575.00 |
CF Disponibilités | 216 250.00 | | 216 250.00 | 216 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 981.00 | | 221 981.00 | 221 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 228 078.00 | 688 049.00 | 6 540 029.00 | 7 228 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 664 445.00 | 4 275 446.00 | 8 388 999.00 | 12 664 445.00 |
CU Autres participations | 792 500.00 | 130 000.00 | 662 500.00 | 792 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 500.00 | 902 500.00 | | 902 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
DG Autres réserves | 4 560 632.00 | 4 469 558.00 | | 4 560 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 431.00 | 91 074.00 | | 76 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103.00 | 134.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 5 629 916.00 | 5 553 516.00 | | 5 629 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 514.00 | 378 526.00 | | 444 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 514.00 | 378 526.00 | | 444 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 089.00 | 1 961 617.00 | | 1 413 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 923.00 | 645 971.00 | | 612 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 818.00 | | |
EA Autres dettes | 274 194.00 | 189 161.00 | | 274 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 314 568.00 | 2 862 531.00 | | 2 314 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 999.00 | 8 794 573.00 | | 8 388 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 568.00 | 2 862 531.00 | | 2 314 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 405 216.00 | | 11 405 216.00 | 11 405 216.00 |
FD Production vendue biens | 166 294.00 | | 166 294.00 | 166 294.00 |
FG Production vendue services | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 627 243.00 | | 11 627 243.00 | 11 627 243.00 |
FM Production stockée | | | 11 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 352 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 359 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 988.00 | |
GE Autres charges | | | 50 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 180 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 145.00 | 40 976.00 | | 15 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | 31 931.00 | | 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 43 746.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 394.00 | 14 099.00 | | 26 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | 71 698.00 | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 196.00 | 9 653.00 | | 6 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 167.00 | 95 451.00 | | 33 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 548.00 | -51 705.00 | | -32 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 335.00 | 48 382.00 | | 46 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 436 857.00 | 13 117 084.00 | | 12 436 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 360 426.00 | 13 026 010.00 | | 12 360 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 431.00 | 91 074.00 | | 76 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 275 715.00 | | 172 563.00 | 5 275 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 911.00 | 5 436 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 911.00 | 3 771 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 084.00 | | 1 760.00 | 730 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734 748.00 | | 48 277.00 | 3 734 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 883.00 | | 122 526.00 | 810 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 287.00 | 112 944.00 | 11 335.00 | 3 318 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 818.00 | 15.00 | | 72 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 469.00 | 112 929.00 | 11 335.00 | 3 245 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 526.00 | 65 988.00 | | 378 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 243.00 | 517 586.00 | 507 243.00 | 507 243.00 |
6T Sur comptes clients | 6 940.00 | 32.00 | 6 405.00 | 6 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 94 896.00 | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 683.00 | 712 514.00 | 513 648.00 | 656 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 209.00 | 778 502.00 | 513 648.00 | 1 035 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678 502.00 | 513 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 089.00 | 1 413 089.00 | | 1 413 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 557.00 | 159 557.00 | | 159 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 724.00 | 160 724.00 | | 160 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 194.00 | 274 194.00 | | 274 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
UX Autres créances clients | 432 086.00 | | | 432 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
VC Groupe et associés | 682 981.00 | | | 682 981.00 |
VI Groupe et associés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 751.00 | 233 751.00 | | 233 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 839.00 | | | 123 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 981.00 | | | 221 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 353.00 | 1 574 444.00 | 50 909.00 | 1 625 353.00 |
VW T.V.A. | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 568.00 | 2 314 568.00 | | 2 314 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 721.00 | 179 158.00 | | 196 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 902.00 | 166 143.00 | | 115 902.00 |
ST Autres comptes | 918 850.00 | 930 830.00 | | 918 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 067.00 | 319 573.00 | | 322 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 603.00 | 75 180.00 | | 75 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 324.00 | 254 338.00 | | 272 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867 673.00 | 1 029 608.00 | | 867 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776 948.00 | 845 437.00 | | 776 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 819.00 | 1 416 546.00 | | 1 356 819.00 |