| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 1 760.00 | 297.00 | 2 057.00 |
AP Constructions | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 002.00 | 7 463.00 | 21 539.00 | 29 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378 133.00 | 187 600.00 | 190 533.00 | 378 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 969.00 | 4 503.00 | 9 466.00 | 13 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 968.00 | 347 894.00 | 1 193 075.00 | 1 540 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 462.00 | 110 942.00 | 20 520.00 | 131 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 925.00 | | 106 925.00 | 106 925.00 |
BZ Autres créances | 1 462 979.00 | 238 136.00 | 1 224 843.00 | 1 462 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 301 453.00 | 27 089.00 | 6 274 364.00 | 6 301 453.00 |
CF Disponibilités | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 105 717.00 | 376 167.00 | 7 729 550.00 | 8 105 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 686.00 | 724 061.00 | 8 922 625.00 | 9 646 686.00 |
CU Autres participations | 1 104 740.00 | 133 500.00 | 971 240.00 | 1 104 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 500.00 | 902 500.00 | | 902 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
DG Autres réserves | 7 399 373.00 | 5 775 641.00 | | 7 399 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 573.00 | 1 623 732.00 | | 245 573.00 |
DL TOTAL (I) | 8 637 697.00 | 8 392 123.00 | | 8 637 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 1 362.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 532.00 | 106 969.00 | | 151 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 376.00 | 741 201.00 | | 124 376.00 |
EA Autres dettes | 6 019.00 | 252 310.00 | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 929.00 | 1 101 841.00 | | 284 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 922 625.00 | 9 493 965.00 | | 8 922 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 929.00 | 1 101 841.00 | | 284 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
FM Production stockée | | | -27 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 442.00 | |
GE Autres charges | | | 22 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 071.00 | 241.00 | | 5 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 973.00 | 7 446.00 | | 6 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000.00 | 2 831 590.00 | | 198 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 464 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 000.00 | 3 296 051.00 | | 198 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 963.00 | 821 838.00 | | 44 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 963.00 | 821 838.00 | | 44 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 037.00 | 2 474 213.00 | | 153 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 200.00 | 674 940.00 | | 149 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 923.00 | 5 672 692.00 | | 786 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 350.00 | 4 048 960.00 | | 541 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 573.00 | 1 623 732.00 | | 245 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 144.00 | | 45 000.00 | 1 638 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 176.00 | 1 540 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 475.00 | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 701.00 | 42 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 842.00 | | 45 000.00 | 1 451 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 247.00 | 1 257.00 | 97 213.00 | 118 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 875.00 | 725.00 | 55 840.00 | 56 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 371.00 | 532.00 | 41 373.00 | 61 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
06 aucun libellé | 153 070.00 | 39 033.00 | | 153 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 138.00 | 110 942.00 | 127 138.00 | 127 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 636.00 | 29 589.00 | | 235 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 344.00 | 179 564.00 | 127 138.00 | 649 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 344.00 | 179 564.00 | 127 138.00 | 649 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 442.00 | 127 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
UX Autres créances clients | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
VB T. V. A. | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 378.00 | 1 382 378.00 | | 1 382 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 873.00 | 1 569 904.00 | 13 969.00 | 1 583 873.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 929.00 | 284 929.00 | | 284 929.00 |