| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 755.00 | | 177 755.00 | 177 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 100.00 | 6 123.00 | 26 976.00 | 33 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 260.00 | 15 831.00 | 33 428.00 | 49 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 796.00 | 62 217.00 | 248 579.00 | 310 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 654.00 | 84 172.00 | 489 482.00 | 573 654.00 |
BT Marchandises | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BZ Autres créances | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 223.00 | 84 172.00 | 577 051.00 | 661 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
DH Report à nouveau | -29 853.00 | | | -29 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 073.00 | | | -60 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 497.00 | | | 341 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
EA Autres dettes | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 643.00 | | | 572 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 051.00 | | | 577 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 751.00 | | | 344 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 021.00 | | 519 021.00 | 519 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 021.00 | | 519 021.00 | 519 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 191.00 | | | 530 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 264.00 | | | 590 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 073.00 | | | -60 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 672.00 | | | 568 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 998.00 | | | 354 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 112.00 | 46 060.00 | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 3 310.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 298.00 | 42 750.00 | | 35 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 511.00 | 109 618.00 | 227 893.00 | 337 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 314.00 | 56 340.00 | 1 974.00 | 58 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 644.00 | 344 751.00 | 227 893.00 | 572 644.00 |