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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 755.00 | | 177 755.00 | 177 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 300.00 | 9 205.00 | 23 094.00 | 32 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 260.00 | 24 923.00 | 24 336.00 | 49 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 047.00 | 93 195.00 | 217 851.00 | 311 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 117.00 | 127 324.00 | 445 792.00 | 573 117.00 |
BT Marchandises | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 064.00 | | 91 064.00 | 91 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 181.00 | 127 324.00 | 536 856.00 | 664 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
DH Report à nouveau | -89 926.00 | | | -89 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 250.00 | | | -34 250.00 |
DL TOTAL (I) | -29 842.00 | | | -29 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 866.00 | | | 339 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
EA Autres dettes | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 699.00 | | | 566 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 856.00 | | | 536 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 237.00 | | | 204 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 146.00 | | 450 146.00 | 450 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 146.00 | | 450 146.00 | 450 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 219.00 | | | 484 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 469.00 | | | 518 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 250.00 | | | -34 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 654.00 | | | 573 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 057.00 | | | 360 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 172.00 | 46 650.00 | 3 497.00 | 84 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | 3 230.00 | 148.00 | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 049.00 | 43 420.00 | 3 349.00 | 78 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 037.00 | 33 740.00 | 10 354.00 | 57 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 008.00 | 88 008.00 | | 88 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 688.00 | 43 388.00 | 131 688.00 | 339 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VP Divers | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 788.00 | 38 923.00 | 19 052.00 | 81 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 184.00 | 75 210.00 | 1 974.00 | 77 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 699.00 | 204 238.00 | 161 095.00 | 566 699.00 |