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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 611.00 | 45 751.00 | 54 860.00 | 100 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 077.00 | | 76 077.00 | 76 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 285.00 | 45 751.00 | 189 534.00 | 235 285.00 |
BT Marchandises | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 360.00 | 42 561.00 | 968 799.00 | 1 011 360.00 |
BZ Autres créances | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 2 205 578.00 | | 2 205 578.00 | 2 205 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 321.00 | 42 561.00 | 3 283 760.00 | 3 326 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 606.00 | 88 312.00 | 3 473 294.00 | 3 561 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 332.00 | | | 1 437 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 464.00 | | | 1 661 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 176.00 | | | 970 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 586.00 | | | 244 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 393.00 | | | 197 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 824.00 | | | 351 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 829.00 | | | 1 811 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 294.00 | | | 3 473 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 829.00 | | | 1 811 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 224.00 | 53 899.00 | 758 123.00 | 704 224.00 |
FD Production vendue biens | -528 788.00 | -1 870.00 | -530 658.00 | -528 788.00 |
FG Production vendue services | 4 173 396.00 | 731 145.00 | 4 904 541.00 | 4 173 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 348 832.00 | 783 174.00 | 5 132 006.00 | 4 348 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 289.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 920.00 | | | -45 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 953.00 | | | 455 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 005.00 | | | 5 189 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 673.00 | | | 3 751 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 332.00 | | | 1 437 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 176.00 | 970 176.00 | | 970 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 586.00 | 244 586.00 | | 244 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 824.00 | 351 824.00 | | 351 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 750.00 | 1 055 156.00 | 124 594.00 | 1 179 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 829.00 | 1 772 321.00 | 39 508.00 | 1 811 829.00 |