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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 1 679.00 | 2 351.00 | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 684.00 | 58 140.00 | 37 544.00 | 95 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 319.00 | 59 819.00 | 226 500.00 | 286 319.00 |
BT Marchandises | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 740.00 | 143 884.00 | 764 856.00 | 908 740.00 |
BZ Autres créances | 1 234 814.00 | | 1 234 814.00 | 1 234 814.00 |
CF Disponibilités | 863 167.00 | | 863 167.00 | 863 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 235.00 | 143 884.00 | 2 974 350.00 | 3 118 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 554.00 | 203 703.00 | 3 200 850.00 | 3 404 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
DH Report à nouveau | | 11 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 118.00 | 1 591 663.00 | | 1 385 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 246.00 | 1 823 128.00 | | 1 708 246.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 468.00 | 39 508.00 | | 12 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 019.00 | 358 621.00 | | 540 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 537.00 | 402 317.00 | | 255 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 255.00 | 730 893.00 | | 254 255.00 |
EA Autres dettes | -5 712.00 | 4 137.00 | | -5 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 039.00 | 363 703.00 | | 386 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 605.00 | 1 899 179.00 | | 1 442 605.00 |
ED (V) | | 490.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 850.00 | 3 722 797.00 | | 3 200 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 680.00 | 47 281.00 | 766 961.00 | 719 680.00 |
FG Production vendue services | 4 698 525.00 | 751 521.00 | 5 450 046.00 | 4 698 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 206.00 | 798 802.00 | 6 217 007.00 | 5 418 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 629.00 | |
GE Autres charges | | | 15 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 9 751.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 9 751.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 004.00 | 170.00 | | 45 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 004.00 | 170.00 | | 95 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 923.00 | 9 581.00 | | -94 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 774.00 | 559 820.00 | | 560 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 319.00 | 6 131 463.00 | | 6 318 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 201.00 | 4 539 800.00 | | 4 933 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 118.00 | 1 591 663.00 | | 1 385 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 452.00 | | 5 453.00 | 292 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 587.00 | 286 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 587.00 | 95 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 161.00 | | 2 109.00 | 105 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 261.00 | | 3 344.00 | 173 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 194.00 | 13 212.00 | 11 586.00 | 58 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 1 343.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 858.00 | 11 868.00 | 11 586.00 | 57 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 255.00 | 51 629.00 | | 92 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 255.00 | 51 629.00 | | 92 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 255.00 | 101 629.00 | | 92 255.00 |