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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AP Constructions | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 701.00 | 14 609.00 | 1 092.00 | 15 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 731.00 | 18 087.00 | 6 643.00 | 24 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 653.00 | 41 846.00 | 81 807.00 | 123 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BP En cours de production de services | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 838.00 | 2 200.00 | 200 638.00 | 202 838.00 |
BZ Autres créances | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CF Disponibilités | 187 160.00 | | 187 160.00 | 187 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 152.00 | 2 200.00 | 466 952.00 | 469 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 806.00 | 44 046.00 | 548 759.00 | 592 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 227 595.00 | 252 014.00 | | 227 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 762.00 | -24 418.00 | | 31 762.00 |
DL TOTAL (I) | 282 375.00 | 250 613.00 | | 282 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 406.00 | 7 229.00 | | 5 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | 1 841.00 | | 4 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 033.00 | 5 468.00 | | 6 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 691.00 | 80 425.00 | | 92 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 665.00 | 143 233.00 | | 129 665.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 1 123.00 | | 3 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 139.00 | 26 197.00 | | 24 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 384.00 | 265 515.00 | | 266 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 759.00 | 516 128.00 | | 548 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 543.00 | | | 122 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 445.00 | 4 556.00 | 1 155.00 | 38 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 452.00 | 4 556.00 | 1 155.00 | 33 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 985.00 | 2 172.00 | 2 813.00 | 4 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 583.00 | 270 129.00 | 1 455.00 | 271 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 351.00 | 257 538.00 | 2 813.00 | 260 351.00 |