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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AP Constructions | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 701.00 | 14 973.00 | 728.00 | 15 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 874.00 | 21 044.00 | 3 830.00 | 24 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 797.00 | 45 167.00 | 78 630.00 | 123 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 694.00 | | 226 694.00 | 226 694.00 |
BZ Autres créances | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CF Disponibilités | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 054.00 | | 392 054.00 | 392 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 850.00 | 45 167.00 | 470 684.00 | 515 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 259 357.00 | 227 595.00 | | 259 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 867.00 | 31 762.00 | | -25 867.00 |
DL TOTAL (I) | 256 509.00 | 282 375.00 | | 256 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189.00 | 5 406.00 | | 3 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 4 749.00 | | 3 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 088.00 | 6 033.00 | | 6 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 717.00 | 92 691.00 | | 74 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 441.00 | 129 665.00 | | 99 441.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 3 701.00 | | 3 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 844.00 | 24 139.00 | | 23 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 175.00 | 266 384.00 | | 214 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 684.00 | 548 759.00 | | 470 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 846.00 | 3 321.00 | | 41 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 853.00 | 3 321.00 | | 36 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 717.00 | 74 717.00 | | 74 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 226 694.00 | | | 226 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811.00 | 2 390.00 | 421.00 | 2 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VP Divers | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 378.00 | 281 923.00 | 1 455.00 | 283 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 087.00 | 207 667.00 | 421.00 | 208 087.00 |