| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 285.00 | 28 158.00 | 59 127.00 | 87 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 499.00 | 140 060.00 | 93 439.00 | 233 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 578.00 | 169 298.00 | 173 280.00 | 342 578.00 |
BT Marchandises | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 398.00 | | 260 398.00 | 260 398.00 |
BZ Autres créances | 149 611.00 | | 149 611.00 | 149 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
CF Disponibilités | 227 823.00 | | 227 823.00 | 227 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 065.00 | | 662 065.00 | 662 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 644.00 | 169 298.00 | 835 345.00 | 1 004 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 166.00 | | | 300 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
DL TOTAL (I) | 396 006.00 | | | 396 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
EA Autres dettes | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 339.00 | | | 439 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 345.00 | | | 835 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 808.00 | | | 331 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 622.00 | | 578 622.00 | 578 622.00 |
FG Production vendue services | 614 508.00 | | 614 508.00 | 614 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 130.00 | | 1 193 130.00 | 1 193 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 709.00 | | | 1 351 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 253.00 | | | 1 264 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 839.00 | | 4 401.00 | 498 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | 20 714.00 | 3 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 310.00 | 157 350.00 | 342 578.00 | 3 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 805.00 | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 545.00 | 320 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 929.00 | | 4 401.00 | 418 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 332.00 | 37 004.00 | 100 037.00 | 232 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | 1 448.00 | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 803.00 | 37 004.00 | 98 589.00 | 229 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 928.00 | 110 928.00 | | 110 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 530.00 | | | 107 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 269.00 | | | -40 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 172.00 | 414 458.00 | 20 714.00 | 435 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 339.00 | 331 809.00 | | 439 339.00 |