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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 533.00 | 68 118.00 | 21 414.00 | 89 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 261.00 | 297 627.00 | 360 634.00 | 658 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 497.00 | 365 745.00 | 404 751.00 | 770 497.00 |
BT Marchandises | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 940.00 | | 390 940.00 | 390 940.00 |
BZ Autres créances | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CF Disponibilités | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 429.00 | | 595 429.00 | 595 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 926.00 | 365 745.00 | 1 000 181.00 | 1 365 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 377.00 | | | 548 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 559 146.00 | | | 559 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
EA Autres dettes | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 034.00 | | | 441 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 181.00 | | | 1 000 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 475.00 | | | 284 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 558.00 | | 773 558.00 | 773 558.00 |
FG Production vendue services | 546 241.00 | | 546 241.00 | 546 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 800.00 | | 1 319 800.00 | 1 319 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 085.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 583.00 | | | 1 345 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 199.00 | | | 1 343 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 245.00 | | 4 928.00 | 793 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 676.00 | 770 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 676.00 | 747 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 848.00 | | 4 622.00 | 770 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 397.00 | | 306.00 | 22 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 336.00 | 55 086.00 | 27 676.00 | 338 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 336.00 | 55 086.00 | 27 676.00 | 338 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 778.00 | 124 778.00 | | 124 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 201.00 | 96 201.00 | | 96 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
UX Autres créances clients | 390 941.00 | 390 941.00 | | 390 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 429.00 | 28 870.00 | 117 984.00 | 185 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 899.00 | 464 196.00 | 22 703.00 | 486 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 034.00 | 284 475.00 | 117 984.00 | 441 034.00 |