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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 128 529.00 | | 128 529.00 | 128 529.00 |
AP Constructions | 31 597.00 | 7 729.00 | 23 868.00 | 31 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 485.00 | 48 148.00 | 102 337.00 | 150 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 403.00 | 16 485.00 | 918.00 | 17 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 067.00 | 75 756.00 | 262 312.00 | 338 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 282 898.00 | | 282 898.00 | 282 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BZ Autres créances | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 331.00 | | 650 331.00 | 650 331.00 |
CF Disponibilités | 782 159.00 | | 782 159.00 | 782 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 901.00 | | 1 768 901.00 | 1 768 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 969.00 | 75 756.00 | 2 031 213.00 | 2 106 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 464 982.00 | 1 396 393.00 | | 1 464 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 838.00 | 68 589.00 | | 53 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 590.00 | 1 481 752.00 | | 1 535 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 389.00 | 150 617.00 | | 124 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 886.00 | 182 688.00 | | 205 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 773.00 | 132 156.00 | | 72 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 310.00 | 59 572.00 | | 77 310.00 |
EA Autres dettes | 15 103.00 | 499.00 | | 15 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 623.00 | 525 532.00 | | 495 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 213.00 | 2 007 284.00 | | 2 031 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 965.00 | 401 143.00 | | 397 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 132.00 | | 1 005 132.00 | 1 005 132.00 |
FG Production vendue services | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 507.00 | | 1 006 507.00 | 1 006 507.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 773.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 395.00 | 28 541.00 | | 36 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 511.00 | 1 014 374.00 | | 1 054 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 672.00 | 945 785.00 | | 1 000 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 838.00 | 68 589.00 | | 53 838.00 |