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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 128 529.00 | | 128 529.00 | 128 529.00 |
AP Constructions | 31 597.00 | 10 891.00 | 20 706.00 | 31 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 788.00 | 67 889.00 | 97 899.00 | 165 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 403.00 | 16 485.00 | 918.00 | 17 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 370.00 | 98 659.00 | 254 711.00 | 353 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BT Marchandises | 321 518.00 | | 321 518.00 | 321 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BZ Autres créances | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 331.00 | | 650 331.00 | 650 331.00 |
CF Disponibilités | 756 100.00 | | 756 100.00 | 756 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 997.00 | | 1 784 997.00 | 1 784 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 368.00 | 98 659.00 | 2 039 709.00 | 2 138 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 518 821.00 | 1 464 982.00 | | 1 518 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 374.00 | 53 838.00 | | 33 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 964.00 | 1 535 590.00 | | 1 568 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 658.00 | 124 389.00 | | 97 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 372.00 | 205 886.00 | | 202 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 129.00 | 72 800.00 | | 98 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 775.00 | 77 310.00 | | 53 775.00 |
EA Autres dettes | 18 811.00 | 15 103.00 | | 18 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 745.00 | 495 650.00 | | 470 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 709.00 | 2 031 241.00 | | 2 039 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 330.00 | 397 965.00 | | 400 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 067.00 | | 15 303.00 | 338 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 777.00 | | | 129 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 228.00 | | 15 303.00 | 184 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 271.00 | 22 903.00 | | 59 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 023.00 | 22 903.00 | | 58 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 129.00 | 98 129.00 | | 98 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 658.00 | 27 243.00 | 70 415.00 | 97 658.00 |
VI Groupe et associés | 202 294.00 | 202 294.00 | | 202 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 303.00 | 56 644.00 | 6 659.00 | 63 303.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 745.00 | 400 330.00 | 70 415.00 | 470 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |