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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 881 912.00 | 201 345.00 | 680 567.00 | 881 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 935.00 | 28 635.00 | 11 299.00 | 39 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 779.00 | 392 767.00 | 709 012.00 | 1 101 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 522.00 | 1 241.00 | 79 280.00 | 80 522.00 |
CF Disponibilités | 253 430.00 | | 253 430.00 | 253 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 630.00 | 1 241.00 | 342 388.00 | 343 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 409.00 | 394 008.00 | 1 051 400.00 | 1 445 409.00 |
CU Autres participations | 166 199.00 | 159 262.00 | 6 937.00 | 166 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 352 948.00 | 382 809.00 | | 352 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 254.00 | -29 862.00 | | 29 254.00 |
DL TOTAL (I) | 455 824.00 | 426 570.00 | | 455 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 392.00 | 3 863.00 | | 4 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 392.00 | 3 863.00 | | 4 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 851.00 | 39 845.00 | | 10 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 868.00 | 257 694.00 | | 233 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 292.00 | 19 558.00 | | 24 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 996.00 | 34 197.00 | | 41 996.00 |
EA Autres dettes | 280 177.00 | 177 434.00 | | 280 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 185.00 | 528 728.00 | | 591 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 400.00 | 959 162.00 | | 1 051 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 185.00 | 518 150.00 | | 591 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 9 248.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 784.00 | | 381 784.00 | 381 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 784.00 | | 381 784.00 | 381 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 45.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 5 099.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 848.00 | -5 099.00 | | 26 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 485.00 | 11 264.00 | | 20 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 351.00 | 400 797.00 | | 421 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 097.00 | 430 658.00 | | 392 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 254.00 | -29 862.00 | | 29 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 433.00 | 9 212.00 | | 10 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 662.00 | 4 478.00 | | 1 110 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 361.00 | 1 101 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 361.00 | 39 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 437.00 | | | 885 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 906.00 | 4 390.00 | | 48 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 320.00 | 88.00 | | 176 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 317.00 | 4 391.00 | 12 549.00 | 40 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 793.00 | 4 391.00 | 12 549.00 | 36 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 863.00 | 4 392.00 | 3 863.00 | 3 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 863.00 | 4 392.00 | 3 863.00 | 3 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 392.00 | 3 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 408.00 | 90 200.00 | 10 209.00 | 100 408.00 |