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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 995 754.00 | 270 717.00 | 725 037.00 | 995 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 205.00 | 34 640.00 | 8 565.00 | 43 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 959.00 | 308 882.00 | 747 077.00 | 1 055 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BZ Autres créances | 41 666.00 | 701.00 | 40 965.00 | 41 666.00 |
CF Disponibilités | 233 976.00 | | 233 976.00 | 233 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 167.00 | 701.00 | 283 466.00 | 284 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 125.00 | 309 582.00 | 1 030 543.00 | 1 340 125.00 |
CU Autres participations | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 382 201.00 | 352 948.00 | | 382 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 128.00 | 29 254.00 | | 14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 469 952.00 | 455 824.00 | | 469 952.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068.00 | 10 851.00 | | 5 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 833.00 | 233 868.00 | | 222 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 197.00 | 24 588.00 | | 18 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 096.00 | 41 996.00 | | 35 096.00 |
EA Autres dettes | 279 396.00 | 280 177.00 | | 279 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 591.00 | 591 480.00 | | 560 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 543.00 | 1 051 696.00 | | 1 030 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 591.00 | 591 185.00 | | 560 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 113.00 | 212.00 | | 3 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 104.00 | | 382 104.00 | 382 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 104.00 | | 382 104.00 | 382 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | 27 879.00 | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 218.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 031.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | 26 848.00 | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 20 485.00 | | 5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 164.00 | 421 351.00 | | 550 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 035.00 | 392 097.00 | | 536 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 128.00 | 29 254.00 | | 14 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 779.00 | | 121 688.00 | 1 101 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | 159 262.00 | 13 475.00 | 4 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 209.00 | 163 300.00 | 1 055 959.00 | 4 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 038.00 | 43 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | 1.00 | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 935.00 | | 7 308.00 | 39 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 408.00 | | 538.00 | 176 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 160.00 | 6 005.00 | | 32 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 635.00 | 6 005.00 | | 28 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 229.00 | 502 229.00 | | 502 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 190.00 | 50 190.00 | 6 000.00 | 56 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 591.00 | 560 591.00 | | 560 591.00 |